צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות)
צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות) מתוך
צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות), התשע״ט–2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:
הגדרות
בצו זה –
”חבר בורסה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”מסלקה“ – כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;
”נייר ערך“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
”קרן“ – קרן פתוחה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.
חובת דיווח
מסלקה תדווח לבנק ישראל במתכונת ובמועדים הקבועים בטופס שבתוספת; הדיווח יימסר בדרך אלקטרונית כפי שיורה לה בנק ישראל.
תוספת
(סעיף 2)
טופס דיווח על פעולות ויתרה בקרן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הדיווח יימסר בעד כל יום מסחר ביום העסקים הבא.
פרטי הקרן:
| מספר הקרן |
|---|
דיווח על פעולות בקרן:
| תאריך המסחר | מספר חבר הבורסה | סוג הפעולה שביצע חבר בורסה* | סוג התנועה שבוצעה על ידי חבר הבורסה** | תנועה יומית (מכירה/קנייה) ביחידות קרן | מספר אסמכתא של הפעולה |
|---|---|---|---|---|---|
דיווח יתרה ביחידות הקרן לאחר הפעולות בקרן:
| סך כל היתרה המופקדת במסלקה | |
|---|---|
| סך כל מספר התנועות שבוצעו באותו יום בקרן (כמות רשומות של תנועות לקרן) | |
| סך כל מספר החברים המחזיקים בקרן (כמות רשומות היתרה בקובץ) |
* סוג הפעולה יסומן לפי הקודים האלה: 2 – הפקדה; 14 – העברה; 32 – הפקדת תשלומים; 33 -משיכת תשלומים; 82 – עסקה בקרן נאמנות.
** סוג התנועה יסומן לפי הקודים האלה: 0 – קנייה (חיובי); 1 – מכירה (שלילי).
י׳ באייר התשע״ט (15 במאי 2019)
- אמיר ירון
נגיד בנק ישראל
