מקור:כללי השקעות משותפות בנאמנות (חישוב נתח שוק)

<שם> כללי השקעות משותפות בנאמנות (חישוב נתח שוק), התשפ"ד-2024

<מקור> ((ק"ת תשפ"ד, 3752|כללי השקעות משותפות בנאמנות (חישוב נתח שוק)|11483)).

<מבוא>בתוקף סמכות הרשות לפי סעיף 23א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), אני קובע כללים אלה:

@ 1. הגדרות

בכללים אלה -

- "העברת קרן" - העברת קרן נאמנות למנהל קרן ממנהל קרן אחר;

- "מועד השלמת העברת הקרן" - יום העברת הקרן בפועל לניהולו של מנהל הקרן המקבל;

- "מנהל קרן אחר" - כמשמעותו בסעיף 23ז לחוק.

@ 2. חישוב נתח השוק

(א) לצורך חישוב נתח שוק לעניין סעיף 23ז לחוק, יחושב השווי הנקי של נכסי הקרנות שבניהול מנהל קרן והשווי הנקי של נכסי כל הקרנות המנוהלות בידי כל מנהלי הקרנות בישראל, בכל אחד מהימים בתקופה שבין שישה חודשים לפני מועד חתימת ההסכם להעברת הקרן או מועד ההחלטה על העברת הקרן אם נעשתה בדרך אחרת, לפי העניין, לבין מועד השלמת העברת הקרן.

(ב) במהלך התקופה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה נתח השוק של מנהל הקרן המקבל לניהולו את הקרן על השיעור האמור בסעיף 23ז(א) לחוק.

@ 3. תחילה

תחילתם של כללים אלה שבוע מיום פרסומם.

<פרסום> כ"א באלול התשפ"ד (24 בספטמבר 2024) <חתימה> ספיר זינגר יושב ראש רשות ניירות ערך